RSI : Índice de Fuerza Relativa – Tu clave para las señales fuertes


En este artículo, hablaremos de uno de los indicadores técnicos más significativos, el RSI.

Los traders y analistas se dividen en dos grandes grupos. El primero prefiere el análisis fundamental; el segundo es aficionado a los indicadores técnicos. Sin embargo, hay un tercer grupo. Estos combinan tanto los factores fundamentales como los técnicos. No obstante, todos ellos deben conocer los puntos cruciales de cada tipo de análisis.

En este artículo, hablaremos de uno de los indicadores técnicos más significativos, el RSI.

¿Qué significa RSI?

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador que muestra la fuerza del precio, contando la velocidad y la magnitud de los cambios recientes del precio y representando las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.

Cómo funciona la RSI y cómo leerla

Los indicadores de tendencia se aplican en el gráfico (como las medias moviles) mientras que los osciladores se encuentran en una ventana debajo del gráfico.

El RSI Está colocado en una ventana debajo del gráfico de precios. Como puedes ver, hay una línea, el índice, y dos niveles, 30 y 70. El indicador muestra el sentimiento del mercado.

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Indicador RSI: Señales de compra y venta

La primera y principal función del RSI es determinar la condición del mercado. Para ello hay que fijarse en el indicador. El nivel 30 es una frontera de la zona de sobreventa. Una ruptura por debajo de este nivel indica que los vendedores (o los osos) prevalecen en el mercado. Esta situación significa que el activo está sobrevendido, y los operadores pueden esperar una reversión del mercado al alza.

El nivel 70 es el segundo nivel crucial del indicador (zona de sobrecompra)

Si el indicador entra en la zona por encima del nivel 70, significa que hay demasiados compradores (o toros) en el mercado, y el activo está sobrecomprado. Por lo tanto, los operadores pueden esperar una reversión a la baja.

Nota: aunque el indicador señale cuando el mercado está sobrevendido o sobrecomprado, debe observar la situación en su conjunto.
En tiempos de una fuerte tendencia, el indicador puede permanecer en la zona de sobreventa/sobrecompra durante mucho tiempo.

Obtén una confirmación de una vela u otro indicador, por ejemplo, el MACD, Stochastic RSI (Oscilador Estocástico), ADX ademas de soportes, resistencias, canales etc…

En el gráfico diario del Paypal, se puede ver que el indicador RSI estuvo en la zona de sobrecompra varias veces. Sin embargo, la dirección del par no cambió debido a la fuerte tendencia alcista.

Divergencia alcista y bajista

La divergencia es la segunda función del indicador. La divergencia da una señal de inversión más fuerte que los niveles 30/70. Todo lo que hay que hacer es encontrar una diferencia entre la dirección del gráfico de precios y el indicador.

Cuando un nuevo máximo de un precio no es seguido por un nuevo máximo del índice de fuerza relativa, se llama divergencia bajista. Es una señal para vender.

Eso significa que el precio bajará pronto. Si el precio forma un mínimo inferior mientras el índice tiene un mínimo superior al anterior, es una divergencia alcista o una señal de compra.

En el gráfico diario del ETH/USD, observamos una divergencia alcista cuando el precio formó un mínimo inferior, mientras que el mínimo del RSI fue superior.

Fue una señal de cambio de tendencia. Antes de la divergencia, el precio se frenó, formando una tendencia bajista. Después de la divergencia, vemos una consolidación seguida de un cambio de tendencia.

Índice de Fuerza Relativa: Puntos fuertes y débiles

Beneficios

Función sencilla. A pesar de las desventajas, el indicador RSI es muy amigable para los principiantes. Es un indicador estándar en TradingView. Por lo tanto, no es necesario descargarlo o comprarlo.

Además, proporciona señales claras. Sólo hay dos zonas (por encima de 70 y por debajo de 30) y una línea que se mueve dentro de ellas.

Más precisos que otros. Ningún indicador dará una señal 100% correcta para abrir una posición. Todos los indicadores sufren un desfase temporal por el simple hecho de que cuentan con los movimientos previos del precio.

El Índice de Fuerza Relativa es el que da señales bastante correctas.

Inconvenientes

Señal a corto plazo. Independientemente del periodo del indicador y del marco temporal del activo que elijas, la señal del indicador tendrá lugar durante un periodo corto.

Además, el indicador puede estar en la zona de sobreventa/sobrecompra durante mucho tiempo mientras se producen tendencias fuertes. Por lo tanto, si esperas el cambio de tendencia fuerte, el RSI no es el mejor indicador para ayudarte.

Errores de periodo, el 14 es el período por defecto. Sin embargo, no es la mejor configuración para todos los marcos temporales.

Si operas en marcos de tiempo cortos, este período perderá muchas señales. Si operas en un marco de tiempo largo, puedes encontrarte con señales falsas.
Por lo tanto, encontrar el período perfecto para tu marco de tiempo no es fácil.

Recuerda que un periodo más grande suaviza las fluctuaciones del precio pero da menos señales, mientras que un periodo más pequeño da más señales, pero pueden ser falsas.

Estrategia útil para el Índice de Fuerza Relativa

Para evitar hacer afirmaciones sin fundamento, presentamos una estrategia que puedes utilizar para operar con el indicador RSI.
Puedes aplicarla a los marcos temporales que prefieres, siempre tener en cuenta el movimiento macro antes de operar en tiempos mas cortos.

Entrada:

  • Marco de tiempo: D1 o H4
  • RSI: Periodo 14 o 9 si quieres señales mas agresivas (pero pueden ser falsas)

Señal de compra

  1. Cuando el RSI cruza el nivel 30 de abajo hacia arriba, coloca una orden pendiente de Buy Stop por encima de la vela donde ocurrió el cruce. Coloca un Stop Loss por debajo del mínimo local.
  2. La señal para cerrar la posición aparecerá tan pronto como el RSI caiga por debajo del nivel 70.

Señal de venta

  1. Cuando el RSI rompa el nivel 70 de arriba a abajo, coloca una orden pendiente de Sell Stop por debajo de la vela donde se produjo el cruce. El Stop Loss debe estar por encima del máximo local.
  2. Cuando el índice rompa por encima del nivel 30, cierra la posición con beneficio.

Como puedes ver en el siguiente grafico tenemos un ejemplo de Señal de Compra

la señal se ha disparado el 24 febrero al precio medio de 17.22 y la señal cierre se ha disparado en 18.21, generando un beneficio de 5,79% en 6 días.

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NOTA: No es un consejo de inversión. Cualquier referencia a movimientos o niveles de precios históricos es informativa y se basa en análisis externos, y no garantizamos que dichos movimientos o niveles puedan repetirse en el futuro.

Combinar el indicador RSI con otros

¿Recuerdas que recomendamos comparar las señales de al menos dos indicadores o un indicador y una vela? Es una regla crucial que ayudará a los traders a tener más éxito.

Condiciones del mercado

El Índice de Fuerza Relativa es similar al Oscilador Estocástico. Por eso puedes usar ambos para obtener una señal más fuerte. Otro indicador que puede ayudarte es el indicador MACD. Se diferencia del RSI, por lo que la señal podría ser aún más fuerte.

Buscar una tendencia

El RSI se utiliza para determinar un cambio de tendencia. Por eso los indicadores de tendencia serán el complemento adecuado. Combina las señales de Medias Móviles o Ichimoku con el RSI.

¿Cuál es la mejor configuración de RSI?

El único ajuste que debe cambiar es el periodo del índice. El período de 14 es un ajuste estándar.
Los operadores de Forex suelen utilizar el período de 9 para los marcos de tiempo más pequeños y el período de 25 para los marcos de tiempo más grandes.

Conclusión

Ahora, estás preparado para utilizar estos nuevos conocimientos en la práctica.

Elige la mejor configuración de periodo para tu estrategia. Recomendamos aplicar varios indicadores RSI en el gráfico con diferentes configuraciones y luego ver qué señales funcionan mejor.


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